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ETF盤中資訊|光模塊“漲”聲不停！大牛股新易盛漲超6%繼續(xù)新高！創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）放量再漲2.69%

17日早盤，光模塊等算力硬件再度走強，光模塊含量超33%的創(chuàng)業(yè)板人工智能繼續(xù)上漲，大牛股新易盛再度漲超6%繼續(xù)新高，聯(lián)特科技漲超10%，光庫科技、太辰光、天孚通信、金信諾、兆龍互連等多股漲超3%。

熱門ETF方面，同標的指數(shù)規(guī)模最大、流動性最佳的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF（159363）場內(nèi)價格繼續(xù)漲2.69%，逼近前期高點，實時成交額超2.7億元，環(huán)比放量明顯，交投繼續(xù)活躍！

業(yè)績端，多家算力股業(yè)績預告亮眼。光模塊“雙嬌”業(yè)績炸裂，新易盛預計上半年歸屬于上市公司股東的凈利潤37億元至42億元，同比增長327.68%-385.47%，中際旭創(chuàng)Q2單季度歸母凈利潤預計同比增長50%-109%。西部證券表示，多家算力公司業(yè)績預告呈現(xiàn)出國內(nèi)外AI算力的持續(xù)高景氣度，細分賽道龍頭的業(yè)績兌現(xiàn)落地率較高。

景氣度上，全球范圍內(nèi)新一輪AI“軍備競賽”已經(jīng)開啟，Grok4、Kimi K2等重磅大模型發(fā)布有望顯著催化國內(nèi)算力需求與應用生態(tài)。英偉達市值突破4萬億美元，反映市場對AI算力長期增長的共識。國內(nèi)算力產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)受益于全球AI訓練與推理算力的高景氣度，光模塊、交換機等高性能硬件需求激增，龍頭廠商有望憑借護城河率先受益。

中信建投認為，大模型的競爭與迭代仍在持續(xù)，意味著算力投資大概率維持較高強度，繼續(xù)推薦算力板塊：一是業(yè)績持續(xù)高增且估值仍處歷史較低水平的北美算力鏈核心標的；二是有望享受外溢需求、取得客戶或份額突破的公司；三是上游緊缺的環(huán)節(jié)；四是1.6T光模塊及CPO產(chǎn)業(yè)鏈。

復盤來看，近期以光模塊為代表的上游算力硬件顯著領漲，聚焦AI算力的創(chuàng)業(yè)板人工智能漲勢兇猛，統(tǒng)計來看，自4月低點以來創(chuàng)業(yè)板人工智能累計漲幅超45%，大幅跑贏中證人工智能、科創(chuàng)AI等同類AI指數(shù)。展望后市，算力板塊業(yè)績端與景氣度共振，創(chuàng)業(yè)板人工智能投資機會仍值得重點關注。

注：統(tǒng)計區(qū)間為2025.4.8-2025.7.16，創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shù)成份股構成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。

把握AI算力核心機會，建議重點關注全市場首只的創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶（159363）及場外聯(lián)接（A類023407、C類023408），標的指數(shù)超六成倉位布局算力，逾三成倉位兼顧AI應用，高效地捕捉AI主題行情。指數(shù)以“光模塊”龍頭為先鋒，全面囊括算力硬件、IDC算力租賃、AI+應用等熱門AI賽道。

數(shù)據(jù)來源：滬深交易所等。注：“全市場首只”是指首只跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)的ETF。

風險提示：創(chuàng)業(yè)板人工智能ETF華寶被動跟蹤創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)，該指數(shù)基日為2018.12.28，發(fā)布日期為2024.7.11。創(chuàng)業(yè)板人工智能指數(shù)2020-2024年年度漲跌幅分別為：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指數(shù)成份股構成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時調(diào)整，其回測歷史業(yè)績不預示指數(shù)未來表現(xiàn)。文中指數(shù)成份股僅作展示，個股描述不作為任何形式的投資建議，也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動向。基金管理人評估的本基金風險等級為R4-中高風險，適宜積極型（C4）及以上的投資者，適當性匹配意見請以銷售機構為準。任何在本文出現(xiàn)的信息（包括但不限于個股、評論、預測、圖表、指標、理論、任何形式的表述等）均只作為參考，投資人須對任何自主決定的投資行為負責。另，本文中的任何觀點、分析及預測不構成對閱讀者任何形式的投資建議，亦不對因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負任何責任。基金投資有風險，基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證，基金投資須謹慎。

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